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关于铜川市2018年财政决算(草案)的报告

时间:2019-12-09 16:12来源:铜川政府网 作者:办公室 点击:
2019年10月22日在铜川市第十六届人民代表大会 常务委员会第二十四次会议上
铜川市财政局局长 杨 磊
主任、各位副主任、秘书长,各位委员: 
  我市2018年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准,受市人民政府委托,现将我市2018年财政决算情况报告如下。 
  一、一般公共预算收支决算情况 
  (一)全市一般公共预算收支决算情况 
  全市地方一般公共预算收入完成230991万元,完成年初预算的106.2%,较上年增长15.2%。其中:税收收入完成175198万元,完成年初预算的119.6%,较上年增长23.1%,税收收入占地方财政收入达到75.8%;非税收入完成55793万元,完成年初预算的78.5%,较上年下降4.3%。 
  全市财政支出完成1279670万元,较上年增支109795万元,增长9.4%。其中:公共安全支出70014万元,增长20.3%;社会保障和就业支出156870万元,增长23.8%;医疗卫生与计划生育支出121953万元,增长14.5%;农林水支出172647万元,增长14.7%;一般公共服务支出145662万元,增长22.3%;城乡社区事务支出97558万元,增长25.7%;住房保障支出67252万元,增长5.4%。 
  2018年全市收支平衡情况是: 
  全市地方一般公共预算收入230991万元,加上中省对我市的各项补助收入779640万元,地方政府债券收入306815万元,调入资金240338万元,上年结余收入1037万元,调入预算稳定调节基金1270万元,全市财政累计总收入为1560091万元。 
  全市一般公共预算支出1279670万元,上解支出10072万元,地方政府债务还本支出240815万元,安排预算稳定调节基金7263万元,全市财政总支出1537820万元。 
  全市一般公共预算总收支相抵,累计结余22271万元,全部为结转下年支出,全市一般公共预算收支实现平衡。 
  (二)市本级一般公共预算收支决算情况 
  2018年市本级地方一般公共预算收入完成106648万元,完成年初预算的106.1%,较上年增长15.2%。其中:税收收入完成79578万元,完成年初预算的111.6%,较上年增长29.4%;非税收入完成27070万元,完成年初预算的92.7%,较上年下降13%。 
  市本级一般公共预算支出完成450847万元,较上年增支54268万元,增长13.7%。其中:公共安全支出43102万元,增长53.5%;社会保障和就业支出47692万元,增长15.3%;医疗卫生与计划生育支出71658万元,增长38.3%;农林水支出20111万元,增长27.6%;一般公共服务支出57167万元,增长41.9%;城乡社区事务支出28841万元,降低14.2%;住房保障支出32235万元,增长29%。 
  汇总统计,2018年市本级行政事业单位“三公”经费支出1399.5万元,较年初预算1473万元减支73.5万元。其中,出国(境)费105万元,公务用车购置75万元,车辆运行费1087万元,公务接待费138万元。总体看,2018年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定,严格控制一般性支出,市本级“三公”经费支出规模持续压减。 
  2018年市本级一般公共预算收支平衡情况是: 
  2018年市本级地方一般公共预算收入106648万元,加上中省对我市本级的各项补助收入148462万元,地方政府债券收入143306万元,调入资金184529万元,上年结余收入-30533万元,市本级财政总收入为552412万元。 
  市本级一般公共预算支出450847万元,上解支出-9764万元,地方政府债务还本支出110306万元,市本级财政总支出551389万元。 
  2018年,在财政收支压力不断加大的情况下,市财政通过多渠道统筹资金,努力压缩“三公”经费和一般性支出等有力措施,消化了市本级历年累计赤字37776万元,实现市本级一般公共预算总收支相抵,累计结余1023万元,全部为结转下年支出,市本级一般公共预算收支实现平衡。 
  2018年度结转2019年度使用的资金1023万元,主要用于节能环保支出和普惠金融发展支出。2018年,市本级一般公共预算收入超收6148万元,全部用于冲减赤字。 
  2018年,市本级预备费年初预算5000万元,全年共动支5000万元,主要用于支持脱贫攻坚、解决部分退役军人“三难”问题以及H7N9禽流感防控等政策性支出和市委、市政府安排的重点工作。 
  二、政府性基金收支决算情况 
  2018年,全市政府性基金收入完成224909万元,较上年增长359.3%(增幅高的主要原因是国有土地使用权出让收入大幅增加),加上中省补助收入8311万元、上年结余收入7506万元,地方政府债券转贷收入60372万元,基金总收入301098万元;全市基金支出103404万元,债务还本支出10372万元,调入一般公共预算安排支出175097万元,基金总支出288873万元。收支相抵后,全市基金年终结余12225万元。 
  2018年,市本级政府性基金收入完成185436万元,较上年增长1845%(增幅高的主要原因是国有土地使用权出让收入大幅增加),加上中省补助收入8311万元,上年结余收入1150万元,债务转贷收入30300万元,基金总收入225197万元;基金支出29206万元,补助下级支出41631万元,上解支出-2812万元,债务还本支出10100万元,调入一般公共预算安排支出143624万元,基金总支出221749万元。收支相抵后,市本级基金年终结余3448万元。 
  三、国有资本经营预算收支决算情况 
  2018年,全市国有资本经营收入预算1000万元,实际完成1116万元,完成年初预算的111.6%,加上上级补助收入7896万元,上年结余34万元,收入总计9046万元;全市国有资本经营支出9027万元,完成调整预算的100%。收支总量相抵,结余19万元。主要用于推动解决我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交等国有企业历史遗留问题。 
  2018年,市本级国有资本经营收入预算1000万元,实际完成1116万元,完成年初预算的111.6%,加上上级补助收入7596万元,收入总计8712万元;市本级国有资本经营支出8712万元。 
  四、全市社会保险基金收支决算情况 
  2018年全市社会保险基金收入预算为178339万元,完成217264万元,加上上年社会保险基金滚存结余120166万元,收入总计337430万元。全市社会保险基金支出预算为178446万元,完成212679万元,年末累计结余124751万元,其中当年收支结余4585万元。 
  五、中省转移支付安排使用情况 
  2018年,中省共下达我市各项补助资金779640万元,较上年减少74159万元,降低8.69%。其中补助区县631178万元,较上年增加857万元。市财政通过财力持续向区县下沉,一定程度上弥补了区县收支缺口。 
  六、政府债务有关情况 
  2018年,省政府下达我市政府债务限额991169万元。截止2018年底,全市共有政府债务932347万元,剔除政策性当年新增政府债券和或有债务转换共183693万元,较2017年底政府债务余额减少38821万元。 
  2018年我市共发行地方政府债券116000万元。其中:新增一般债券66000万元,主要用于扶贫项目和深度贫困村扶贫,新增专项债券50000万元,主要用于棚户区改造和土地储备项目。2018年或有债务转换67693万元。其中:新区或有债务转换66793万元,耀州区或有债务转换900万元。 
  市本级2018年度政府债务限额590100万元,截止2018年底,市本级共有政府债务538954万元,剔除政策性当年新增一般政府债券53200万元(其中:新增一般债券33000万元,新增专项债券20200万元),较2017年底政府债务余额减少45035万元。 
  虽然全市债务和市本级债务规模都已接近限额,但债务风险总体可控。 
  2018年全市共发行地方政府债务置换债券175737万元,其中:市本级置换86530万元,区县置换89207万元(包含新区或有债务转换66793万元,耀州区或有债务转换900万元),主要用于置换政府存量债务,降低政府债务付息成本。 
  七、绩效工作开展情况 
  2018年,市财政局不断加强预算绩效管理,基本上建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,预算执行效率和资金使用效益不断提高。一是绩效目标编报范围不断扩大。2018年市级部门预算100万元以上的212个支出项目和15个部门整体支出全部编报了绩效目标。并委托第三方机构对绩效目标进行集中审核,指导部门修订和完善绩效目标1209项,绩效目标同部门预算一起进行了批复和公开。二是开展绩效运行监控试点。对2018年度市级部门已编报绩效目标的预算部门整体支出开展绩效运行监控。对绩效目标出现偏离的情况及时采取纠偏措施,逐步实现绩效运行监控同预算执行管理的有机结合。三是实施绩效评价。在部门绩效自评的基础上,市财政局联合第三方机构对2018年度包括城市公立医院改革补助资金、创建国家森林城市项目、龙潭水库建设等10个项目和市公安局等5个部门整体支出实施重点绩效评价,绩效评价质量得到进一步提升。 
  2018年,在市委的坚强领导下,在市人大的有力监督下,我市各项财政工作有序推进,财政收支任务顺利完成。但需要注意的是,随着中省结构性减税降费等宏观政策影响加大,加之我市接续产业尚未发展壮大,收入增长乏力,“三保”等财政刚性支出不断攀升,今后一段时期内财政收支矛盾凸显将成为我市财政工作面临的新常态。对此,我们将严格按照《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及《关于坚持厉行节约 带头过“紧日子”的实施意见》等中省市法律规章要求,健全财政管理制度,深化财政体制改革,全面实施预算绩效管理,多渠道统筹资金,压缩非刚性支出,确保我市各项财政工作既定目标顺利完成。 
  主任、各位副主任、秘书长,各位委员,2019年是我市经济社会发展的关键之年,财政部门将紧紧围绕全市工作大局,按照市委、市政府的决策部署,认真落实市十六届人大四次会议决议和本次常委会审议意见,创新发展思路,扎实开展工作,全力推进我市财政事业向前发展,为我市经济社会高质量发展做出新的更大的贡献! 
  以上报告,请予审议。

 

  附件:1、财政决算(草案)报告附表 
     2、会议参阅资料:铜川市2018年重点项目支出绩效评价报告


(责任编辑:admin)
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